모르면 손해! 올웨더 금융 재테크 ETF 투자 가이드 (2025-03-23)

올웨더 투자 리포트 (2025-03-23)

1. 거시경제 및 시장 동향

미국 연준의 신중한 금리 인하 기조
• 뉴욕 연은 총재, 금리 인하를 서두르기보다 추가적인 경제 지표 확인이 필요하다고 언급
• 시장은 연준의 6월 금리 인하 가능성 축소를 반영하며 금리 상승 및 달러 강세

미국-아랍에미리트(UAE) 경제 협력 확대
• UAE, 향후 10년간 미국에 1.4조 달러 투자 계획 발표
• 미국 증시에 긍정적이지만, 중동 리스크와의 균형 필요

런던 히스로공항 정전 사태
• 1,300편 항공편 운행 중단으로 유럽 경제에 단기적인 충격
• 유로 Stoxx600 지수 약세

보잉, 차세대 전투기 F-47 사업자로 선정
• 미 국방 예산 수혜 기대 → 방산 및 항공우주 산업 긍정적

3. 올웨더 투자 전략

주식 (50%) – 빅테크 및 방산 산업 주목
• 테슬라 및 빅테크 강세 지속 → 기술주 중심으로 포트폴리오 유지
• 보잉, 록히드마틴 등 방산주 관심 필요 (미국 국방 지출 확대)

채권 (30%) – 단기 미국채 중심 유지
• 연준의 금리 인하 지연 가능성 → 단기 국채(3~6개월물) 투자 유지
• 독일 국채 금리 하락 → 유럽 투자자는 채권 비중 확대 고려

원자재 (10%) – 금 조정 가능성
• 금리 상승 기조로 금 가격 조정 가능성 → 단기 트레이딩 전략 필요

현금 (10%) – 달러 강세 활용
• 달러 강세 지속 가능성 → 환헤지 및 현금 보유 비중 조절 필요

4. 결론 및 체크포인트

• 연준의 금리 인하 시점 조정 여부 (6월 vs. 9월)
• 미국-중동 투자 협력 확대가 증시에 미칠 영향
• 방산·항공우주 섹터 상승세 지속 여부
• 히스로공항 정전 사태로 인한 유럽 경기 영향

전략: 빅테크 중심 포트폴리오 유지, 단기 국채 투자 지속, 방산주 관심 확대