올웨더 투자 리포트 (2025-03-25)
1. 거시 경제 동향
미국
• 트럼프 대통령, 일부 국가를 제외한 완화된 상호관세 정책 가능성 시사
• 애틀랜타 연은 총재, 연내 1회 금리 인하 전망. 다만 물가하락 압력 약화될 가능성
• 3월 종합 PMI 상승 → 경기 둔화 우려 완화
유럽
• 유로존 3월 PMI 상승, 독일 경기 회복 기대 반영
• 유로 Stoxx600 지수, 차익실현 매물 출회로 소폭 하락(-0.1%)
일본
• 일본은행 우에다 총재, 필요 시 국채 매각 가능 발언
• 부총재 우치다, 금리 인상 가능성 시사
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2. 금융시장 요약
3. 올웨더 포트폴리오 전략
주식 (50%)
• 미국 주식 비중 유지, 관세 완화 기대감 속 S&P500 상승
• 테크 섹터 지속 관심, 경기 둔화 우려 완화로 성장주 투자 유지
• 유럽 비중 축소, 단기 차익실현 매물 출회 경계
채권 (30%)
• 미국 장기채 보유 유지, PMI 상승으로 금리 상승했으나 연내 금리 인하 가능성 고려
• 독일 국채 추가 매수 검토, 금리 상승 여력 제한적
원자재 (10%)
• 금 비중 일부 축소 가능, 달러 강세 및 금리 상승 영향
현금 (10%)
• 환율 변동성 고려해 USD 일부 보유, 원화 약세 지속 가능성
4. 투자 포인트
미국 관세 정책 완화 가능성 → 미국 주식시장 긍정적 신호
연내 금리 인하 기대 vs 단기 물가 상승 압력 → 채권 금리 변동성 확대 가능성
달러 강세, 원화 약세 가능성 → 환율 리스크 고려한 현금 배분 필요
결론: 미국 주식 및 장기채 중심 유지, 유럽 비중 조정, 원자재 변동성 대비 필요.
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