관세전쟁 완화 기대감…미국 증시 반등, 연준 금리 동결 전망 확산
미국은 관세 갈등 완화 기대와 고용 호조로 증시가 반등함.
달러는 약세, 금리는 상승세. 유로존은 근원 인플레이션 반등.
OPEC+의 증산 논의는 유가에 혼합된 신호를 제공 중.
자산별 분석
| 미국 주식 | +1.5% 상승 | 고용지표 호조, 관세 완화 기대 |
| 달러화 | -0.2% 약세 | 위험 선호 심리 회복, 타 통화 강세 |
| 유로화 | +0.1% 상승 | 유로존 CPI 반등 |
| 엔화 | +0.3% 상승 | 달러 약세에 따른 반사이익 |
| 미국 금리 | +9bp 상승 | 고용 호조로 금리 인하 기대 약화 |
| 독일 금리 | +9bp 상승 | 인플레이션 반등 |
| 유가 | 보합 | OPEC+ 증산 논의 보도 |
| 원화 환율 | -0.43% 하락 | 위험선호 회복, 원화 강세 |
| 한국 CDS 프리미엄 | 하락 | 한국 신용위험 축소 |
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주요 경제지표
| 미국 고용지표 | 호조 | 소비 유지, 경기 둔화 지연 가능성 |
| 유로존 근원 CPI | 예상 상회, 반등 | 인플레이션 재확산 우려 |
| 금리 전망 | 9월까지 동결 예상 | 조기 금리 인하 가능성 축소 |
| OPEC+ 산유량 | 40만배럴 증산 검토 | 유가 안정 시도, 수요 회복 반영 가능성 |
투자 전략 인사이트
| 미국 주식 | 단기 반등 지속 가능성. 일부 비중 차익 실현 고려 |
| 채권 (장기물) | 금리 상승 반영하여 비중 축소 또는 단기물로 리밸런싱 |
| 원자재 | 유가 안정화 흐름 속 분할 매수 전략 검토 |
| 금 및 달러 | 달러 약세 반영해 금 관련 자산 비중 유지 또는 확대 |
| 한국 자산 | 위험선호 회복에 따라 한국 주식 및 리츠 투자 관심 증가 |
자산배분 예시 (총 5억 원 기준)
| 미국 주식 | 30% | 1억 5천만 원 | 기술주와 방어주 혼합 |
| 미국 채권 | 25% | 1억 2천5백만 원 | 단기 국채 ETF 또는 물가연동채 포함 |
| 원자재 (금 포함) | 15% | 7천5백만 원 | 금 ETF와 에너지 관련 자산 포함 |
| 한국 자산 | 20% | 1억 원 | 우량 소형주, 배당주, 리츠 등 포함 |
| 현금성 자산 | 10% | 5천만 원 | 시장 조정 시 기회 대응을 위한 확보 자산 |
관세 갈등 완화와 미국 고용지표 개선은 증시에 긍정적인 영향을 주며 단기적 상승 흐름을 이끌고 있다.
그러나 유로존 인플레이션 반등과 금리 인하 기대 약화는 향후 시장 변동성을 키울 수 있는 요인이므로,
자산 간 균형 조정과 방어적 자산 보완 전략이 필요한 시점이다.
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