모르면 손해! 글로벌 경제 한눈에 보기
- 미국뉴스:
- EU 50% 관세 부과, 7월로 연기 → 무역긴장 고조 우려는 잠시 유보
- 연준, 금리 인하 어려울 수도 → 연내 금리 인하 기대 약화
- 은행의 미국채 매입 규제 완화 시사 → 시장 안정성 기대
- 주요 경제지표:
- 4월 PCE 물가 발표 대기 → 예상은 소폭 등락, 소비 둔화 신호 주의
- 중국 정책 변화:
- 은행 예금 금리 상한 인하 → 소비 촉진 → 경기부양 기대
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자산별 주간 동향
| 미국 주식 (S&P500) | -2.6% | 국채금리 상승, 기술주 약세 영향 |
| 유럽 주식 (Euro Stoxx600) | -0.8% | EU 관세 부과 우려 |
| 달러화 지수 | -2.0% | 감세법안 통과 → 달러 약세 |
| 유로화 | +1.8% | 달러 약세 영향 |
| 엔화 | +2.2% | 안전자산 선호, 달러 약세 반영 |
| 미국 10년물 국채 금리 | +3bp | 재정 우려, 저조한 20년물 입찰 수요 |
| 독일 국채 금리 | -2bp | 무역갈등 우려 반영 |
| 금 | 강보합 | 불확실성 지속 |
| 한국 원/달러 | -1.0% | 달러 약세, 아시아 통화 강세 |
| 한국 CDS | 강보합 | 시장 불확실성 반영 |
이번 주 투자 인사이트
주식시장:
- 단기 불확실성 (관세, 금리, 소비 둔화 우려)으로 관망 또는 조심스러운 분할 매수 전략
- 기술주 중심의 조정 국면 지속 예상, 성장주 비중 축소 검토
채권시장:
- 미국 국채 금리 상승 압력 지속 → 단기 금리 민감채권(단기채) 선호
- 은행 규제 완화 이슈로 국채 수요 회복 기대
환율:
- 달러 약세 → 달러 자산 비중 조정 필요
- 엔화/유로 강세 흐름 지속 주의
금:
- 안전자산 수요 유지, 금리 상승과 상쇄 효과
- 장기 보유 관점에서는 비중 유지
투자 전략 제안 (올웨더 포트폴리오 관점)
| 미국 주식 | 30% | 성장주 → 가치주 비중 일부 조정 |
| 미국채 (단기) | 20% | 금리 상승 리스크 관리, 단기채 중심 |
| 금 | 15% | 불확실성 대비 안전자산 |
| 현금 | 15% | 관세/금리 불확실성 → 유동성 확보 |
| 해외 주식 (선진국) | 10% | 유럽 주식: 방어적 섹터 위주 |
| 대체자산 (리츠 등) | 10% | 인플레이션 헤지 목적, 분산 투자 |
결론
- 관세 연기 및 금리 인하 지연 전망 → 시장 불확실성 지속
- 단기적 관망, 현금 비중 확대 전략 추천
- 장기적으론 미국채, 금, 선진국 주식 분산 유지
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