주요 뉴스 요약
미중 대규모 관세 인하 합의
글로벌 무역 정상화 기대, 공급망 복원 가능성 확대
연준 쿠글러 이사 발언
관세 인하로 추가 정책 대응 필요성 낮아져
중국 인민은행, 경기부양 시사
JP Morgan, 중국 성장률 상향
일본 총리
미와 자동차 관세 문제 해결 없인 무역협정 수용 불가
자산군별 동향 분석
| 미국 주식 (S&P500) | +3.3% | 美中 관세 인하 + 기술주 강세 |
| 유럽 주식 (Stoxx600) | +1.2% | 미국 증시 영향, 광산주 강세 |
| 달러화 (DXY) | +1.4% | 경기 침체 우려 완화, 달러 강세 전환 |
| 유로화 | -1.5% | 달러 강세 영향 |
| 엔화 | -2.1% | 안전자산 약세 전환 |
| 미국 10Y 금리 | +9bp | 금리 인하 기대 약화, 위험자산 선호 |
| 비트코인 | +4.8% | 리스크 온 분위기, 디지털 금 역할 강화 |
| 금(Gold) | -2.1% | 안전자산 선호 약화로 하락 |
| 원유 (WTI) | +2.5% | 무역 회복 기대에 따른 수요 증가 |
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경제지표 및 시장 해석
미국 10년물 금리 상승 → 연준의 금리 인하 가능성 낮아짐
달러 강세 → 안전자산에서 위험자산 선호로 자금 이동
CDS 프리미엄 하락 → 한국 신용위험 축소, 외자 유입 기대감
비트코인 상승 → 위험자산 회복의 대표 시그널. 디지털 금 역할 강화 중
투자 전략 제안 (All Weather 포트폴리오)
| 주식 (글로벌) | 35% | 관세 완화 수혜, 기술주 중심으로 확대 |
| 채권 (장기 미국채) | 25% | 경기 둔화 대비 안전자산 포지션 유지 |
| 금 | 10% | 가격 조정 중 분할매수 관점 유지 |
| 원자재 (WTI 등) | 10% | 공급망 복원 수혜 가능성, 변동성 감안 |
| 현금 및 달러자산 | 10% | 환율 변동성 대비, 유동성 확보 |
| 비트코인 | 10% | 리스크 온 국면의 기회, 분산 투자 자산으로 유지 |
결론 및 향후 전망
관세 인하 → 글로벌 리플레이션 흐름
무역 회복 및 공급망 정상화 기대 → 실물경제 회복에 긍정적
달러 강세 + 금리 상승은 단기적으로 채권과 금에 부담
위험자산 선호 환경 → 주식 및 비트코인 중심의 랠리 기대
그러나 일본, 유럽과의 무역 갈등 여지 남아 있음
전체 리스크 분산 전략은 여전히 유효
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