투자 리포트 (2025-04-01)
1. 거시경제 개요
• 미국, 상호관세 전면 부과: 예외 없이 모든 국가에 관세 적용 → 글로벌 무역 위축 가능성
• 연준 주요 인사 발언: 경제 여건 고려 시 통화정책 적절, 그러나 인플레이션 위험 존재
• 미국 3월 시카고 PMI: 예상 상회 → 경기 확장 신호
• 댈러스 연은 제조업 지수: 전월 대비 하락 → 제조업 둔화 가능성
• ECB 총재 발언: 물가 안정은 지속적인 싸움, 무역전쟁 등 불확실성 존재
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2. 국제 금융시장 동향
3. 올웨더 투자 전략
주식:
• 미국 주식(특히 대형 기술주) 일부 비중 유지, 그러나 보호무역 심화 가능성 고려해 방어적 섹터(헬스케어, 필수소비재) 일부 편입
• 유럽 주식 비중 축소, 무역전쟁 우려 확대
채권:
• 미국 국채 비중 확대 (10년물 금리 하락 전망 반영)
• 금리 인상 리스크 고려해 단기채 중심 투자 유지
원자재:
• 글로벌 인플레이션 우려 지속 → 금(金) 비중 유지
• 무역전쟁 심화 시 원유 수요 감소 가능 → 원유 투자 신중 접근
외환:
• 달러 강세 지속 가능성 높음 → 원화 약세 대비, 달러 자산 비중 유지
• 유로/엔화 약세 흐름 → 적극적인 환차익 투자보다는 안정적 환헤지 전략
4. 포트폴리오 조정 방향
• 방어적 포트폴리오 유지: 미국 대형주 + 필수소비재 + 헬스케어 비중 확대
• 채권 비중 확대: 금리 하락 수혜 예상되는 미국 국채 비중 증가
• 원자재 분산 투자: 인플레 헷지를 위한 금 비중 유지, 원유는 신중 접근
• 달러 자산 유지: 환율 변동성 확대 대비
이번 주 시장은 상호관세 이슈가 핵심 변수! 투자 전략을 유연하게 조정하며 대응 필요.
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