올웨더 투자 리포트 - 2025년 3월 5일
핵심 요약
- 트럼프發 관세전쟁 심화 → 시장 불확실성 확대
- 미국 금리 동결 가능성 시사 → 인플레이션 우려 상승
- EU 8000억 유로 방위 계획 발표 → 글로벌 안보 및 경제 변화 가능성
- 기술주 조정 지속 (TECL 등) → 반등 기회 포착 중요
경제 및 시장 동향
지표최근 데이터전월 대비투자 시사점
| 미국 금리 | 10년물 국채 9bp 상승 | ▲ | 금리 상승 압력 지속 |
| 미국 증시 | S&P500 -1.2%, 나스닥 -2.6% | ▼ | 기술주 하락세 확대 |
| 달러화 지수 | -1.1% 하락 | ▼ | 안전자산 선호 증가 |
| 원유 가격 | 소폭 하락 | ▼ | 경기 둔화 반영 가능성 |
시장 분석
- 미국 vs 중국·캐나다 무역갈등 심화 → 수출기업 및 제조업 타격
- 우크라이나 지원 중단 → 글로벌 안보 불안 요소 증가
- 유로존 방위비 지출 증가 → 군수·방산 업종 수혜 예상
투자 전략: 올웨더 포트폴리오 조정
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주식 (50%)
- 🏦 경기방어주 비중 확대 → 필수소비재, 헬스케어 중심
- 📉 기술주 조정 후 분할매수 (QQQ) → 저가 매수 기회 탐색
- 🏗 방산·원자재 섹터 주목 (유럽 군비 확장 영향)
채권 (30%)
- 📈 미국 국채 (장기물) 추가 매수 고려
- 💵 금리 상승 대비, 단기채 비중 유지
원자재 (10%)
- 금 (Gold) 추가 매수 기회 모색 (달러 약세 반영)
- 원유 비중 소폭 축소 (경기 둔화 반영)
현금 (10%)
- 시장 변동성 대비, 일부 유동성 확보
결론: 대응 전략
1.관세전쟁 장기화 가능성 고려 → 변동성 장세 예상
2.기술주 저점 매수 기회 포착
3.방산·금 관련 종목 관심 (유럽 방위비 확대 수혜)
4.현금 일부 유지, 변동성 활용한 기회 투자
5.시장은 조정 중이지만, 과매도 구간을 활용한 반등 기회가 존재!
단기적 변동성 관리를 신중히 하면서도, 장기적 기회는 놓치지 않는 전략 필요!
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