모르면 손해! 올웨더 금융 재테크 ETF 투자 가이드 (2025.3.5)

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📌 올웨더 투자 리포트 (2025-03-05)

 

ETF 투자 가이드

1️⃣ 시장 주요 이슈 요약

✅ 정치 & 경제 이슈

• 유럽 정상들, 우크라이나 안보 강화 논의 → 방산 섹터 강세
• 젤렌스키, 광물협정 서명 준비 → 협정 성사 시 원자재 관련주 주목
• 트럼프, 비트코인 등 가상자산 전략 비축 추진 → 암호화폐 시장 상승 모멘텀 가능성
• 미국, 멕시코·캐나다 관세 조정 가능성 → 공급망 및 무역 불확실성 확대
• 중국 제조업 PMI 경기 확장 전환 → 경기 회복 기대

✅ 국제 금융시장 반응
📉 주가: 미국 증시 하락 (-1.0%), 반도체주 약세
💲 환율: 달러 강세 (+0.9%), 원/달러 환율 1.8% 상승
📉 금리: 美 10년물 국채금리 하락 (-22bp) → 안전자산 선호

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🔎 올웨더 투자 관점 분석

✅ 주식 (ETF 투자 전략)

• S&P500 하락: 관세 불확실성 & 반도체 약세 → 기술주 변동성 확대
• 유럽 방산주 강세: 방산 관련 ETF (ITA) 관심 필요
• 중국 경기 회복: 중국 ETF (FXI) & 원자재 관련 ETF 단기 반등 가능

📌 전략:

• QQQ: 변동성 확대 구간, 추가 하락 시 분할매수 지속
• S&P500 ETF (VOO, SPY): 관세 정책 영향 확인 후 추가 매수 검토
• 방산 ETF (ITA) & 중국 ETF (FXI): 단기 트레이딩 가능

✅ 채권 & 금리

• 美 국채금리 급락 (-22bp) → 안전자산 선호 심화
• 장기채 (TLT, BND) 수익률 상승 기대

📌 전략:

• 장기채 ETF (TLT, BND) 추가 매수 고려
• 금리 하락이 지속되면 채권 비중 확대

✅ 환율 & 원자재

• 달러 강세 & 원/달러 환율 1.8% 상승 → 달러 자산 가치 상승
• 트럼프의 비트코인 전략 비축 발언 → 암호화폐 시장 반등 가능성
• 중국 제조업 회복 → 원자재 가격 상승 기대

📌 전략:

• 금 ETF (GLD, IAU) 보유 유지 & 추가 매수 검토
• 달러 강세 지속 시 환헤지 전략 고려
• 비트코인 관련 ETF (BITO) 단기 관심 필요

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🏁 결론 & 대응 전략

1️⃣ QQQ 변동성 확대, 추가 하락 시 분할매수 지속
2️⃣ 미국 장기채 (TLT, BND) 추가 매수 고려
3️⃣ 방산 ETF (ITA), 중국 ETF (FXI) 단기 트레이딩 가능
4️⃣ 금 ETF 유지 & 추가 매수 검토, 비트코인 관련 ETF 관심

📌 환율 변동성 주의하며 현금 비중 10~20% 유지 🚀

 

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