이거 몰랐다간 손해! Deepseek가 국제 금융시장과 AI 산업에 미친 충격

1. 주요 인사이트

(1) AI 산업 패러다임의 변화
• Deepseek-R1은 비용과 시간 대비 성능이 뛰어난 가성비 모델로 평가받고 있으며, 소스 코드도 오픈했다는 점에서 AI 업계에 미치는 영향이 크다.
• 특히, 중국이 AI 산업에서 오픈소스 전략을 취했다는 점이 의미심장함.
→ 중국의 AI 표준화 주도 가능성이 높아지며, 미국과의 기술 패권 경쟁이 더욱 격화될 것

(2) 미중 기술전쟁 심화
• 미국은 그동안 반도체(하드웨어) 규제에 집중했지만, 딥시크 사태로 인해 소프트웨어·AI 모델·인력·투자 전반으로 규제를 확대할 가능성이 커짐.
• 중국은 AI 투자 확대 및 자체 생태계 구축을 더욱 가속화할 것으로 예상됨.
→ 미국과 중국이 AI 산업에서 각자의 표준을 강화하면서 글로벌 AI 시장이 두 개의 블록(G2)으로 분리될 가능성

(3) 글로벌 경제의 양면성
• 긍정적 측면: 딥시크가 오픈소스를 공개하면서, 전체 AI 시장 규모가 커지고 기술 혁신 속도가 빨라질 것 → AI 관련 기업과 투자 기회 확대
• 부정적 측면: 미중 간 기술 자립이 심화되면서 글로벌 경제 비효율성이 증가하고, 기업들이 더 많은 비용을 부담해야 할 가능성 → 공급망 리스크 증가

딥시크 AI

 

2. 앞으로의 투자 방향

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(1) AI 오픈소스 및 AI 인프라 관련 투자
• 딥시크의 오픈소스 공개는 AI 오픈소스 생태계 확장을 의미함.
• 유망 투자 분야:
• AI 모델 최적화 및 경량화 기업 (예: Mistral, Hugging Face)
• 오픈소스 AI와 연계되는 클라우드 기업 (예: AWS, Google Cloud, Azure)
• AI 칩 및 AI 서버 하드웨어 업체 (예: 엔비디아, AMD, Arm, 화웨이)

(2) 미중 기술전쟁에서 중립적인 기업 & 국가 주목
• AI가 G2(미국-중국) 중심으로 재편될 경우, G2 중립적이거나 양측과 거래 가능한 기업이 기회를 얻을 것.
• 유망 투자 분야:
• AI 반도체 및 설비 관련 중립적 기업 (예: TSMC, ASML)
• 미국-중국 사이에서 균형을 잡는 국가(한국, 대만, 유럽)의 AI 스타트업 및 기업

(3) AI 기반 콘텐츠·서비스 성장 기대
• AI 모델이 개방되면서, 웹툰·소설·게임·영상 등 AI 창작 도구 및 서비스 시장이 급성장할 가능성이 높음.
• 유망 투자 분야:
• AI 기반 웹툰·소설·미디어 생성 플랫폼
• AI를 활용한 맞춤형 콘텐츠 추천 시스템 및 광고 플랫폼
• AI 번역 및 다국어 콘텐츠 제작 도구

(4) AI 관련 ETF 및 테마 펀드 활용
• 개별 종목 투자가 부담된다면, AI 관련 ETF를 활용하는 것도 방법.
• 대표적인 AI ETF:
• Global X AI & Robotics ETF (BOTZ)
• ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)
• VanEck Semiconductor ETF (SMH)

3. 결론: 지금 투자 전략

- AI 오픈소스의 확산을 주목하고, 관련 기업 및 인프라에 투자 고려
- 미중 기술전쟁의 방향을 면밀히 모니터링하면서, 중립적인 기업 및 국가의 AI 산업 주목
- AI 기반 콘텐츠 및 서비스 시장 성장 가능성에 베팅
- AI 관련 ETF 및 테마 펀드를 활용해 리스크 분산

지금 AI 시장이 빠르게 변하고 있어서, 단기보다는 중장기적인 시각에서 투자 기회를 탐색하는 게 중요함.