모르면 손해! 올웨더 금융 재테크 ETF 투자 가이드(2025-02-20)

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올웨더 금융 재테크 투자 리포트 (2025-02-20)

금융 재테크

1. 거시 경제 및 정책 동향

🔹 미국: 1월 FOMC 의사록 공개

• 양적긴축(QT) 일시 중단 가능성이 언급되며 시장에 영향
• 트럼프 전 대통령의 정책 불확실성이 인플레이션 위험으로 대두
• S&P500 +0.2% 상승, 반도체주 강세 지속

🔹 유럽: 무역 및 통화정책 변화

• EU-미국 무역 갈등 해소 노력, ECB 주요 인사 금리인하 중단 시점 근접 시사
• 유로 Stoxx600 -0.9% 하락, 일부 기업 실적 부진 영향
• 영국 1월 CPI 상승률 10개월래 최고치, 금리인하 기대 약화

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2. 금융시장 동향

자산군변동률주요 원인

📈 S&P500	+0.2%	반도체주 강세, QT 완화 기대
📉 Euro Stoxx600	-0.9%	기업 실적 부진
💵 달러화 지수	+0.1%	FOMC 의사록 공개 후 금리인하 기대 축소
💶 유로화	-0.2%	ECB 금리인하 기대 후퇴
💴 엔화	+0.4%	안전자산 선호 증가
🇺🇸 美 10년물 국채금리	-2bp	QT 속도 조절 가능성
🇩🇪 獨 10년물 국채금리	+6bp	국방비 증액, 매파적 발언

• NDF 환율: 1438.7원(스왑포인트 반영 시 1440.7원), 0.05% 하락
• 한국 CDS 하락, 신용 위험 축소 신호

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3. 투자 전략 및 시사점

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✅ 미국 증시 강세 지속, 특히 반도체 및 기술주 단기 상승 모멘텀 유지 예상
✅ QT 속도 조절 가능성, 채권시장 변동성 증가 전망 → 단기 국채 투자 고려
✅ 유럽 불확실성 증가, 유로화 약세 가능성 → 달러 강세 활용 가능
✅ 영국 CPI 상승으로 금리인하 기대 약화, 영국 자산 투자 시 신중 접근 필요
✅ 한국 CDS 하락, 신흥시장 리스크 감소 → KOSPI, 원화 자산 투자 긍정적

 

 

📌 투자 아이디어

• 기술주(반도체 ETF, SOXX) 추가 매수 고려
• 미국 국채 ETF(TLT) 일부 분할 매수
• 달러 강세 예상, 달러 기반 ETF(USDU) 단기 포트폴리오 편입 고려
• 한국 증시 ETF(EWY) 관심

 

🔥 종합적으로, 올웨더 포트폴리오에서 주식(기술주) 비중 확대, 채권 리밸런싱 고려!

 

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